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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 10 280.00 | 17 436.00 | 27 716.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 056.00 | 10 280.00 | 32 776.00 | 43 056.00 |
060 Stock marchandises | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
110 Total général Actif | 68 500.00 | 10 280.00 | 58 219.00 | 68 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 735.00 | 73 823.00 | | 86 735.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8.00 | | | -8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 352.00 | 25 321.00 | | 44 352.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 194.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 088.00 | 99 339.00 | | 131 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 743.00 | 55 966.00 | | 52 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | -7 602.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 35 380.00 | 32 777.00 | | 35 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 1 769.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 672.00 | 14 097.00 | | 38 672.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | 1 231.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | 4 314.00 | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 1 696.00 | 1 669.00 | | 1 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 475.00 | 104 221.00 | | 142 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 386.00 | -4 882.00 | | -11 386.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 498.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 117.00 | 621.00 | | -2 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |