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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 790.00 | 3 290.00 | 501.00 | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 187.00 | 12 598.00 | 91 588.00 | 104 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 233.00 | 17 841.00 | 72 392.00 | 90 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 210.00 | 33 729.00 | 194 480.00 | 228 210.00 |
BT Marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 040.00 | 33 729.00 | 356 310.00 | 390 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | -763.00 | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 424.00 | -6 629.00 | | -145 424.00 |
DK Provisions réglementées | 11 407.00 | 190.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | -140 410.00 | -6 202.00 | | -140 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 911.00 | | | 211 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 218.00 | 88 976.00 | | 199 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 4 827.00 | | 58 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 720.00 | 93 803.00 | | 496 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 310.00 | 87 601.00 | | 356 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 217.00 | 190.00 | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 190.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 217.00 | -190.00 | | -11 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 047.00 | 6 629.00 | | 355 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 424.00 | -6 629.00 | | -145 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 484.00 | | 177 889.00 | 74 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 163.00 | 228 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 194 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 693.00 | | 177 889.00 | 40 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 30 936.00 | | 2 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 026.00 | 1 263.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 29 673.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | 11 217.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 11 217.00 | | 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 911.00 | | 203 536.00 | 211 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 911.00 | | | 211 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 720.00 | 284 809.00 | 203 536.00 | 496 720.00 |