| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 7 406.00 | 15 988.00 | 23 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 395.00 | 7 406.00 | 15 988.00 | 23 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
072 Créances – Autres | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
110 Total général Actif | 59 710.00 | 7 406.00 | 52 304.00 | 59 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
242 Autres charges externes. | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
252 Charges sociales | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
FG Production vendue services | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 728.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397.00 | | | 397.00 |
ST Autres comptes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 026.00 | | | 13 026.00 |