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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 93.00 | 781.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 4 174.00 | 4 632.00 | 8 806.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 411.00 | 4 267.00 | 16 144.00 | 20 411.00 |
060 Stock marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
072 Créances – Autres | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
084 Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 52 043.00 | 62 643.00 |
110 Total général Actif | 72 464.00 | 4 267.00 | 68 187.00 | 72 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
252 Charges sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |