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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 7 447.00 | 26 308.00 | 33 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 957.00 | 2 653.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 779.00 | 101 205.00 | 367 574.00 | 468 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 968.00 | 109 609.00 | 453 358.00 | 562 968.00 |
BT Marchandises | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 671.00 | | 378 671.00 | 378 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 638.00 | 109 609.00 | 832 029.00 | 941 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 059.00 | | | -70 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 445.00 | -70 059.00 | | 132 445.00 |
DL TOTAL (I) | 98 385.00 | -34 059.00 | | 98 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 830.00 | 452 110.00 | | 387 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 968.00 | 144 050.00 | | 145 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 99 042.00 | | 116 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 321.00 | 24 059.00 | | 83 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 644.00 | 719 262.00 | | 733 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 029.00 | 685 202.00 | | 832 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 084.00 | 331 813.00 | | 413 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 491.00 | | 15 771.00 | 547 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 562 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 472 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 690.00 | | 2 994.00 | 469 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 047.00 | | 12 777.00 | 44 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 546.00 | 53 063.00 | | 56 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 3 532.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 49 531.00 | | 52 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 830.00 | 67 270.00 | 314 879.00 | 387 830.00 |
VI Groupe et associés | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 202.00 | 30 378.00 | 56 824.00 | 87 202.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 644.00 | 413 084.00 | 314 879.00 | 733 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 1 753.00 | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 730.00 | 63 534.00 | | 14 730.00 |
ST Autres comptes | 70 947.00 | 103 637.00 | | 70 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 140.00 | 110 092.00 | | 113 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 725.00 | 3 159.00 | | 6 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 581.00 | 4 912.00 | | 12 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 776.00 | 103 702.00 | | 142 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 654.00 | 168 381.00 | | 133 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 158.00 | 277 263.00 | | 199 158.00 |