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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 560 815.00 | | 560 815.00 | 560 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 815.00 | | 560 815.00 | 560 815.00 |
BT Marchandises | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BZ Autres créances | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CF Disponibilités | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 921.00 | | 389 921.00 | 389 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 737.00 | | 950 737.00 | 950 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | | | 89.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 1 771.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 115 015.00 | 101 771.00 | | 115 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 179.00 | | | 503 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 981.00 | 30 891.00 | | 49 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 13 299.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 722.00 | 44 189.00 | | 835 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 737.00 | 145 960.00 | | 950 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 543.00 | 44 189.00 | | 332 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
UX Autres créances clients | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 179.00 | | 17 415.00 | 503 179.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 722.00 | 332 543.00 | 17 415.00 | 835 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 5 542.00 | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 5 494.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 11 103.00 | 7 462.00 | | 11 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 5 542.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 145.00 | 11 544.00 | | 12 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 123.00 | 10 552.00 | | 13 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 503.00 | 12 956.00 | | 13 503.00 |