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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 049 006.00 | 211 233.00 | 837 772.00 | 1 049 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 626.00 | 224.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 356.00 | 211 859.00 | 939 497.00 | 1 151 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 328.00 | 211 859.00 | 1 034 469.00 | 1 246 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 85 333.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 844.00 | | | -468 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 310.00 | -468 844.00 | | -147 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 000.00 | 175 000.00 | | 155 000.00 |
DL TOTAL (I) | -381 154.00 | -208 511.00 | | -381 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 312 960.00 | 303 960.00 | | 312 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 505.00 | 727 587.00 | | 657 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 046.00 | 256 961.00 | | 351 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 88 436.00 | | 34 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 1 267.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 58 758.00 | 7 717.00 | | 58 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 622.00 | 1 385 928.00 | | 1 415 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 469.00 | 1 177 417.00 | | 1 034 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 929.00 | | 106 427.00 | 1 044 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 929.00 | | 4 927.00 | 1 044 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 675.00 | 105 184.00 | | 106 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 675.00 | 105 184.00 | | 106 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 505.00 | 80 370.00 | 417 388.00 | 657 505.00 |
VI Groupe et associés | 351 046.00 | 351 046.00 | | 351 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 56 950.00 | 1 500.00 | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 622.00 | 525 527.00 | 417 388.00 | 1 415 622.00 |