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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 1 449.00 | 5 505.00 | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 402.00 | 598.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 7 270.00 | 37 247.00 | 44 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 315.00 | 9 121.00 | 55 194.00 | 64 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 593.00 | | 606 593.00 | 606 593.00 |
BZ Autres créances | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 115.00 | | 792 115.00 | 792 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 429.00 | 9 121.00 | 847 309.00 | 856 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272.00 | 97 696.00 | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 134 968.00 | 117 696.00 | | 134 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080.00 | 41 549.00 | | 268 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 179 727.00 | | 237 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 727.00 | 93 681.00 | | 108 727.00 |
EA Autres dettes | 97 855.00 | 79 891.00 | | 97 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 341.00 | 394 849.00 | | 712 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 309.00 | 512 545.00 | | 847 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 34 918.00 | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 6 677.00 | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 1 391.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 5 286.00 | | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 606 593.00 | 606 593.00 | | 606 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 080.00 | 6 597.00 | 261 483.00 | 268 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 858.00 | 692 015.00 | 11 843.00 | 703 858.00 |
VW T.V.A. | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 341.00 | 450 858.00 | 261 483.00 | 712 341.00 |