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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 66 667.00 | 148 333.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 082.00 | 109 749.00 | 148 333.00 | 258 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 704.00 | | 192 704.00 | 192 704.00 |
BZ Autres créances | 426 293.00 | | 426 293.00 | 426 293.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 521.00 | | 626 521.00 | 626 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 603.00 | 109 749.00 | 774 854.00 | 884 603.00 |
CU Autres participations | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 867.00 | | | -1 492 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 957.00 | -1 492 867.00 | | -1 060 957.00 |
DL TOTAL (I) | -2 053 824.00 | -992 867.00 | | -2 053 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 301 736.00 | | 62 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 532.00 | | | 246 532.00 |
EA Autres dettes | 2 506 700.00 | 1 289 600.00 | | 2 506 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 309.00 | 1 591 336.00 | | 2 815 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 854.00 | 598 470.00 | | 774 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
FQ Autres produits | | | 138 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 255.00 | 1 492 867.00 | | 1 224 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 957.00 | -1 492 867.00 | | -1 060 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 082.00 | | | 258 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 451.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 409 740.00 | 409 740.00 | | 409 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 100.00 | 2 497 100.00 | | 2 497 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 997.00 | 618 997.00 | | 618 997.00 |
VW T.V.A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 309.00 | 2 815 309.00 | | 2 815 309.00 |