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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 134.00 | 172.00 | 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 800.00 | | 1 793 800.00 | 1 793 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 488.00 | 311.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 4 316.00 | 9 121.00 | 13 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 568.00 | 4 940.00 | 1 803 627.00 | 1 808 568.00 |
BT Marchandises | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 735.00 | | 498 735.00 | 498 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 303.00 | 4 940.00 | 2 302 363.00 | 2 307 303.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 836.00 | | | 266 836.00 |
DL TOTAL (I) | 431 357.00 | | | 431 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 573.00 | | | 394 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 368.00 | | | 1 195 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 005.00 | | | 1 871 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 363.00 | | | 2 302 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 740.00 | | | 1 534 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 868.00 | | 6 700.00 | 1 801 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 107.00 | | | 1 794 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | | 6 700.00 | 7 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 2 906.00 | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 77.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 2 829.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 725.00 | 1 230 725.00 | | 1 230 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 573.00 | 58 309.00 | 239 031.00 | 394 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 754.00 | 37 594.00 | 160.00 | 37 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 005.00 | 1 534 740.00 | 239 031.00 | 1 871 005.00 |