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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 539.00 | 6 106.00 | 42 433.00 | 48 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 475.00 | 6 106.00 | 47 369.00 | 53 475.00 |
BT Marchandises | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 746.00 | 6 106.00 | 124 640.00 | 130 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
DL TOTAL (I) | -19 986.00 | | | -19 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 131.00 | | | 193 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 900.00 | 14 154.00 | 72 802.00 | 89 900.00 |
VI Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -371.00 | -371.00 | | -371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 163.00 | 14 437.00 | 4 726.00 | 19 163.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 626.00 | 68 880.00 | 72 802.00 | 144 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |