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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 15 511.00 | 55 963.00 | 71 474.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 774.00 | 15 511.00 | 62 263.00 | 77 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
084 Disponibilités | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
110 Total général Actif | 115 393.00 | 15 511.00 | 99 882.00 | 115 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 476.00 | | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
242 Autres charges externes. | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |