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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 5 753.00 | 6 030.00 | 11 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 784.00 | 5 753.00 | 88 030.00 | 93 784.00 |
060 Stock marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
084 Disponibilités | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
110 Total général Actif | 152 396.00 | 5 753.00 | 146 643.00 | 152 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
252 Charges sociales | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
262 Autres charges | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |