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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 107.00 | | 1 229 107.00 | 1 229 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 513.00 | | 1 284 513.00 | 1 284 513.00 |
CU Autres participations | 1 229 107.00 | | 1 229 107.00 | 1 229 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 931.00 | -23 837.00 | | 56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 733 094.00 | 676 162.00 | | 733 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 100.00 | 538 879.00 | | 529 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 078.00 | 12 084.00 | | 18 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 1 980.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 419.00 | 552 944.00 | | 551 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 513.00 | 1 229 107.00 | | 1 284 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 739 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 739 018.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 091.00 | 739 018.00 | | 64 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159.00 | 762 855.00 | | 7 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 931.00 | -23 837.00 | | 56 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 107.00 | | | 1 229 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 107.00 | | | 1 229 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 077.00 | 47 670.00 | 193 032.00 | 529 077.00 |
VI Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 419.00 | 70 011.00 | 193 032.00 | 551 419.00 |