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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 511 739.00 | | 511 739.00 | 511 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 207.00 | 349 990.00 | 15 217.00 | 365 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 639.00 | 402 001.00 | 23 638.00 | 425 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 284.00 | 777 243.00 | 596 041.00 | 1 373 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
BZ Autres créances | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 706.00 | | 824 706.00 | 824 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 990.00 | 777 243.00 | 1 420 747.00 | 2 197 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 291 126.00 | 287 793.00 | | 291 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | 3 333.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 692 353.00 | 681 718.00 | | 692 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 343.00 | 138.00 | | 300 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 198.00 | 90 553.00 | | 139 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 755.00 | 112 917.00 | | 115 755.00 |
EA Autres dettes | 27 552.00 | 151.00 | | 27 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 546.00 | 235 727.00 | | 145 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 394.00 | 439 486.00 | | 728 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 747.00 | 1 121 204.00 | | 1 420 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 976 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 47 586.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -33 834.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 751.00 | 1 243 733.00 | | 991 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 115.00 | 1 240 399.00 | | 981 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | 3 333.00 | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 212.00 | 31 030.00 | | 746 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 960.00 | 31 030.00 | | 720 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
UX Autres créances clients | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 063.00 | 199 615.00 | 45 448.00 | 245 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 394.00 | 428 394.00 | 300 000.00 | 728 394.00 |