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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 656.00 | 59 065.00 | 73 591.00 | 132 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 126.00 | 80 355.00 | 73 771.00 | 154 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 040.00 | 17 590.00 | 64 450.00 | 82 040.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 458 051.00 | | 458 051.00 | 458 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 225.00 | 17 590.00 | 527 636.00 | 545 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 351.00 | 97 945.00 | 601 407.00 | 699 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
DG Autres réserves | | 188 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 766.00 | -3 802.00 | | 223 766.00 |
DL TOTAL (I) | 310 721.00 | 86 955.00 | | 310 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 6 938.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 10 186.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 871.00 | 141 223.00 | | 172 871.00 |
EA Autres dettes | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 686.00 | 158 347.00 | | 290 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 407.00 | 245 302.00 | | 601 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 686.00 | 158 347.00 | | 290 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -109.00 | | -109.00 | -109.00 |
FG Production vendue services | 1 225 715.00 | | 1 225 715.00 | 1 225 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 606.00 | | 1 225 606.00 | 1 225 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 6 672.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 6 672.00 | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 33 390.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 33 390.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | -26 719.00 | | 6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 171.00 | 1 235 118.00 | | 1 241 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 405.00 | 1 238 920.00 | | 1 017 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 766.00 | -3 802.00 | | 223 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 680.00 | 4 060.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 102.00 | | 80 218.00 | 197 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 194.00 | 154 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 194.00 | 144 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 787.00 | | 80 218.00 | 187 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 151.00 | 15 398.00 | 123 194.00 | 188 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 015.00 | 15 398.00 | 123 194.00 | 179 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 686.00 | 290 686.00 | | 290 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 727.00 | 73 981.00 | | 62 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | 7 524.00 | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 128 051.00 | 153 822.00 | | 128 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 155.00 | 49 758.00 | | 69 155.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | 814.00 | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 025.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 330.00 | 76 006.00 | | 65 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 331.00 | 211 917.00 | | 218 331.00 |