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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AP Constructions | 1 165 158.00 | 1 074 987.00 | 90 170.00 | 1 165 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 409.00 | 1 075 787.00 | 183 622.00 | 1 259 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 942.00 | 168 179.00 | 145 763.00 | 313 942.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 080.00 | 168 179.00 | 184 901.00 | 353 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 489.00 | 1 243 966.00 | 368 523.00 | 1 612 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 007.00 | -125 001.00 | | -105 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | 19 994.00 | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | -64 472.00 | -97 507.00 | | -64 472.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 662.00 | 61 926.00 | | 53 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 516.00 | 218 544.00 | | 218 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 4 573.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 21 960.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 995.00 | 364 168.00 | | 352 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 523.00 | 346 662.00 | | 368 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 3 528.00 | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 162.00 | 215 261.00 | | 198 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 127.00 | 195 267.00 | | 165 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 035.00 | 19 994.00 | | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 629.00 | 32 158.00 | | 1 043 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 629.00 | 32 158.00 | | 1 043 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 179.00 | 60 000.00 | | 108 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 179.00 | 60 000.00 | | 108 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 179.00 | 60 000.00 | | 188 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 662.00 | 10 000.00 | 43 662.00 | 53 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 973.00 | 313 973.00 | | 313 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 973.00 | 313 973.00 | | 313 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 857.00 | 304 195.00 | 43 662.00 | 347 857.00 |