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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 400.00 | 910 376.00 | 242 025.00 | 1 152 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 942.00 | 81 358.00 | 23 583.00 | 104 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 316.00 | 991 734.00 | 374 582.00 | 1 366 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BZ Autres créances | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CF Disponibilités | 508 493.00 | | 508 493.00 | 508 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 031.00 | | 687 031.00 | 687 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 345.00 | 991 734.00 | 1 061 613.00 | 2 053 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 473.00 | 229 070.00 | | 304 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 269.00 | 255 403.00 | | 255 269.00 |
DL TOTAL (I) | 570 742.00 | 495 473.00 | | 570 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 138 637.00 | | 156 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 974.00 | 147 293.00 | | 178 974.00 |
EA Autres dettes | 155 134.00 | 171 207.00 | | 155 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 870.00 | 457 137.00 | | 490 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 613.00 | 952 610.00 | | 1 061 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 870.00 | 457 137.00 | | 490 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 460.00 | | 109 856.00 | 1 256 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 786.00 | | 108 556.00 | 1 148 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 674.00 | | 1 300.00 | 107 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 610.00 | 89 124.00 | | 902 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 610.00 | 89 124.00 | | 902 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 803.00 | 79 279.00 | 5 524.00 | 84 803.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 870.00 | 490 870.00 | | 490 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |