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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 3 842.00 | 4 522.00 | 8 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 3 604.00 | 641.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 116.00 | 10 971.00 | 6 144.00 | 17 116.00 |
BT Marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 185.00 | 10 971.00 | 193 213.00 | 204 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 754.00 | 5 397.00 | 119 151.00 | 113 754.00 |
FD Production vendue biens | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | 141 975.00 | 143 572.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 248.00 | 147 372.00 | 262 621.00 | 115 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 041.00 | | | 270 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 116.00 | | 100.00 | 17 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 17 116.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 7 771.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | 100.00 | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 2 979.00 | | 7 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 1 818.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 1 161.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 116.00 | 13 241.00 | 117 874.00 | 131 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385.00 | 5 436.00 | 949.00 | 6 385.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 565.00 | 47 690.00 | 117 874.00 | 165 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
ST Autres comptes | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553.00 | | | 553.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 937.00 | | | 124 937.00 |