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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 253 473.00 | | 253 473.00 | 253 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 593.00 | 31 192.00 | 4 401.00 | 35 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 692.00 | 77 800.00 | 56 891.00 | 134 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 448.00 | 110 898.00 | 322 550.00 | 433 448.00 |
BT Marchandises | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CF Disponibilités | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 139.00 | 110 898.00 | 505 241.00 | 616 139.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
DH Report à nouveau | 340 906.00 | 339 822.00 | | 340 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | 1 084.00 | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 392 279.00 | 365 424.00 | | 392 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | 23 700.00 | | 9 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 2 770.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 17 812.00 | | 20 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 825.00 | 34 119.00 | | 79 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 962.00 | 78 400.00 | | 112 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 241.00 | 443 824.00 | | 505 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
FG Production vendue services | 637 466.00 | | 637 466.00 | 637 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 576.00 | | 747 576.00 | 747 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 1 157.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 522.00 | 707 512.00 | | 754 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 667.00 | 706 428.00 | | 727 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | 1 084.00 | | 26 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 633.00 | 11 967.00 | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 442.00 | | 2 006.00 | 431 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 379.00 | | | 255 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 330.00 | | 1 954.00 | 168 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | 52.00 | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 311.00 | 16 587.00 | | 94 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405.00 | 16 587.00 | | 92 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 967.00 | 8 684.00 | 1 283.00 | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 027.00 | 72 027.00 | 6 000.00 | 78 027.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 962.00 | 111 679.00 | 1 283.00 | 112 962.00 |