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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 17 405.00 | 2 818.00 | 20 223.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 093.00 | 17 405.00 | 13 688.00 | 31 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
084 Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
110 Total général Actif | 61 357.00 | 17 405.00 | 43 953.00 | 61 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 494.00 | 112 103.00 | | 103 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 829.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 600.00 | 112 932.00 | | 123 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 273.00 | 38 048.00 | | 33 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 464.00 | -2 280.00 | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 40 622.00 | 40 027.00 | | 40 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 741.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 150.00 | 27 646.00 | | 28 150.00 |
252 Charges sociales | 2 651.00 | 6 131.00 | | 2 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 1 340.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 766.00 | 111 682.00 | | 109 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 835.00 | 1 250.00 | | 13 835.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 007.00 | 1 242.00 | | 8 007.00 |