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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 256.00 | 80 843.00 | 6 414.00 | 87 256.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 100.00 | 80 843.00 | 240 257.00 | 321 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
110 Total général Actif | 341 012.00 | 80 843.00 | 260 169.00 | 341 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 128.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 938.00 | 106 622.00 | | 99 938.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 8 988.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 960.00 | 115 738.00 | | 99 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 618.00 | 9 572.00 | | 11 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -969.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 55 964.00 | 68 165.00 | | 55 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 5 423.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 139.00 | 21 735.00 | | 21 139.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | 3 879.00 | | 3 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | 3 824.00 | | 3 623.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 13.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 423.00 | 111 641.00 | | 101 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 463.00 | 4 097.00 | | -1 463.00 |
280 Produits financiers | 569.00 | | | 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 337.00 | 1 217.00 | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205.00 | 5 314.00 | | 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 381.00 | | | 319 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |