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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 095.00 | 14 011.00 | 76 084.00 | 90 095.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 228.00 | 14 119.00 | 76 109.00 | 90 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
110 Total général Actif | 233 642.00 | 14 119.00 | 219 523.00 | 233 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49.00 | | | -49.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 356.00 | | | 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |