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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423 387.00 | | 2 423 387.00 | 2 423 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 606.00 | | 2 501 606.00 | 2 501 606.00 |
BZ Autres créances | 122 900 780.00 | | 122 900 780.00 | 122 900 780.00 |
CF Disponibilités | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 920 891.00 | | 122 920 891.00 | 122 920 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 422 497.00 | | 125 422 497.00 | 125 422 497.00 |
CU Autres participations | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 257 681.00 | 101 257 681.00 | | 101 257 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 750.00 | 1 098 750.00 | | 1 098 750.00 |
DG Autres réserves | 4 131 694.00 | 4 131 694.00 | | 4 131 694.00 |
DH Report à nouveau | 6 731 229.00 | 6 699 879.00 | | 6 731 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 063.00 | 31 351.00 | | 48 063.00 |
DL TOTAL (I) | 123 267 417.00 | 123 219 354.00 | | 123 267 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 4 200.00 | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 2 150 047.00 | 50 047.00 | | 2 150 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 080.00 | 54 247.00 | | 2 155 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 422 497.00 | 123 273 601.00 | | 125 422 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 064.00 | 42 918.00 | | 59 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001.00 | 11 568.00 | | 11 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 063.00 | 31 351.00 | | 48 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 047.00 | 2 150 047.00 | | 2 150 047.00 |
UX Autres créances clients | 122 900 780.00 | 122 900 780.00 | | 122 900 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 900 780.00 | 122 900 780.00 | | 122 900 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 080.00 | 2 155 080.00 | | 2 155 080.00 |