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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 355.00 | 3 697.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 1 684.00 | 3 660.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 210.00 | 376 348.00 | 162 862.00 | 539 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 558.00 | 378 388.00 | 173 170.00 | 551 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 697.00 | 149 088.00 | 513 608.00 | 662 697.00 |
BZ Autres créances | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
CF Disponibilités | 970 468.00 | | 970 468.00 | 970 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 064.00 | 149 088.00 | 1 611 975.00 | 1 761 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 623.00 | 527 477.00 | 1 785 145.00 | 2 312 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
DL TOTAL (I) | 483 577.00 | | | 483 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 523.00 | | | 530 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
EA Autres dettes | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 568.00 | | | 1 301 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 145.00 | | | 1 785 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 631.00 | | | 924 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 659.00 | | 159 899.00 | 421 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 551 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 544 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 709.00 | | 155 846.00 | 418 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 536.00 | 46 185.00 | 9 333.00 | 341 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 536.00 | 45 829.00 | 9 333.00 | 341 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 149 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 450.00 | 311 450.00 | | 311 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 497 043.00 | 497 043.00 | | 497 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VB T. V. A. | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VI Groupe et associés | 530 523.00 | 153 587.00 | 376 936.00 | 530 523.00 |
VP Divers | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 046.00 | 783 807.00 | 9 238.00 | 793 046.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 568.00 | 924 631.00 | 376 936.00 | 1 301 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
ST Autres comptes | 215 081.00 | | | 215 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
YT Sous‐traitance | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |