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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 5 856.00 | 3 115.00 | 8 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 971.00 | 5 856.00 | 3 115.00 | 8 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
110 Total général Actif | 47 315.00 | 5 856.00 | 41 459.00 | 47 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 289.00 | 67 989.00 | | 56 289.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 102.00 | 405.00 | | 4 102.00 |
230 Autres produits | | 86.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 591.00 | 68 480.00 | | 67 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 485.00 | 7 983.00 | | 8 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | 531.00 | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 21 941.00 | 20 841.00 | | 21 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 843.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 412.00 | 21 621.00 | | 24 412.00 |
252 Charges sociales | 11 829.00 | 11 596.00 | | 11 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | 628.00 | | 316.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 144.00 | 66 044.00 | | 67 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 447.00 | 2 436.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | 2 008.00 | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 011.00 | | | 4 011.00 |