| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 62 575.00 | 5 320.00 | 67 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 119.00 | 77 671.00 | 9 447.00 | 87 119.00 |
BT Marchandises | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 002.00 | 15 724.00 | 245 278.00 | 261 002.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 060.00 | | -1 060.00 | -1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 755.00 | 15 724.00 | 608 031.00 | 623 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 874.00 | 93 395.00 | 617 478.00 | 710 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DH Report à nouveau | -23 068.00 | -182 791.00 | | -23 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | 159 723.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 93 271.00 | 90 408.00 | | 93 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 555.00 | 133 555.00 | | 479 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 652.00 | 23 374.00 | | 44 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 207.00 | 217 568.00 | | 524 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 478.00 | 307 977.00 | | 617 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 207.00 | 217 566.00 | | 524 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 042.00 | | 77.00 | 87 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 77.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 891.00 | 7 780.00 | | 69 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | 7 780.00 | | 54 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 555.00 | 479 555.00 | | 479 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 675.00 | 267 675.00 | | 267 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 060.00 | -1 060.00 | | -1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 741.00 | 266 615.00 | 4 127.00 | 270 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 207.00 | 524 207.00 | | 524 207.00 |