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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 797.00 | 6 344.00 | 10 453.00 | 16 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 548.00 | 10 771.00 | 58 777.00 | 69 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 274.00 | 17 115.00 | 145 159.00 | 162 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BN En cours de production de biens | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 692.00 | | 245 692.00 | 245 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 966.00 | 17 115.00 | 390 851.00 | 407 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | 23 460.00 | 17 626.00 | | 23 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 339.00 | 5 834.00 | | 57 339.00 |
DL TOTAL (I) | 83 088.00 | 45 750.00 | | 83 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 226.00 | 120 139.00 | | 154 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 31 508.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 64 043.00 | | 59 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 046.00 | 69 157.00 | | 94 046.00 |
EA Autres dettes | | 143 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 763.00 | 428 049.00 | | 307 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 851.00 | 473 799.00 | | 390 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 084.00 | | 3 190.00 | 159 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | 3 190.00 | 83 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196.00 | 10 920.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196.00 | 10 920.00 | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201.00 | 26 619.00 | 65 582.00 | 92 201.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 620.00 | 40 540.00 | 80.00 | 40 620.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 738.00 | 180 156.00 | 65 582.00 | 245 738.00 |