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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 5 751.00 | 1 327.00 | 7 078.00 |
040 Immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 741.00 | 5 751.00 | 17 990.00 | 23 741.00 |
060 Stock marchandises | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
072 Créances – Autres | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
084 Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 232.00 | | 383 232.00 | 383 232.00 |
110 Total général Actif | 406 973.00 | 5 751.00 | 401 222.00 | 406 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 387.00 | 6.00 | | 788 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 163.00 | | | 856 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 196.00 | -9.00 | | 527 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
242 Autres charges externes. | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
252 Charges sociales | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 953.00 | | | 836 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |