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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 18.00 | 1 397.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 318.00 | 5 536.00 | 7 783.00 | 13 318.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 633.00 | 5 554.00 | 10 079.00 | 15 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 067.00 | | 290 067.00 | 290 067.00 |
110 Total général Actif | 305 701.00 | 5 554.00 | 300 147.00 | 305 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 032.00 | 267 320.00 | | 224 032.00 |
222 Production stockée | 13 646.00 | -5 576.00 | | 13 646.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 722.00 | 261 747.00 | | 237 722.00 |
242 Autres charges externes. | 42 862.00 | 37 411.00 | | 42 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 604.00 | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 676.00 | 202 568.00 | | 177 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 897.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 2 129.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 093.00 | 243 609.00 | | 222 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 629.00 | 18 138.00 | | 15 629.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 207.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 202.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 721.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 741.00 | 15 421.00 | | 12 741.00 |