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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 8 753.00 | 1 268.00 | 10 021.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 961.00 | 8 753.00 | 68 208.00 | 76 961.00 |
060 Stock marchandises | 50 463.00 | 4 963.00 | 45 500.00 | 50 463.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 701.00 | 4 963.00 | 125 737.00 | 130 701.00 |
110 Total général Actif | 207 663.00 | 13 717.00 | 193 946.00 | 207 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
230 Autres produits | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
252 Charges sociales | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 436.00 | | | 5 436.00 |