| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 037.00 | 10 474.00 | 13 563.00 | 24 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 325.00 | 10 474.00 | 15 852.00 | 26 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 234.00 | | 328 234.00 | 328 234.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 438.00 | 10 474.00 | 361 964.00 | 372 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 13 388.00 | | 41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 827.00 | 27 935.00 | | -121 827.00 |
DL TOTAL (I) | -79 403.00 | 42 424.00 | | -79 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 676.00 | 17 857.00 | | 201 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 278.00 | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 628.00 | 240 412.00 | | 224 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 368.00 | 272 985.00 | | 441 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 964.00 | 315 408.00 | | 361 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 368.00 | 272 985.00 | | 441 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 17 857.00 | | 1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 719.00 | | 26 733.00 | 22 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 127.00 | 26 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 127.00 | 24 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | | 26 295.00 | 20 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 439.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 5 812.00 | 2 316.00 | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 5 812.00 | 2 316.00 | 6 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 401.00 | 348 401.00 | | 348 401.00 |
VW T.V.A. | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 368.00 | 441 368.00 | | 441 368.00 |