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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 407 600.00 | | 407 600.00 | 407 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 600.00 | | 407 600.00 | 407 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
072 Créances – Autres | 516 412.00 | | 516 412.00 | 516 412.00 |
084 Disponibilités | 710 304.00 | | 710 304.00 | 710 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 657.00 | | 1 234 657.00 | 1 234 657.00 |
110 Total général Actif | 1 642 257.00 | | 1 642 257.00 | 1 642 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 930 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 608 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
242 Autres charges externes. | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
280 Produits financiers | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 600.00 | | | 407 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 295.00 | | | 3 295.00 |