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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 595.00 | 29 336.00 | 165 259.00 | 194 595.00 |
AP Constructions | 1 551 899.00 | 248 303.00 | 1 303 595.00 | 1 551 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 125.00 | 54 985.00 | 65 139.00 | 120 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 731.00 | 147 446.00 | 93 284.00 | 240 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 352.00 | 480 072.00 | 1 627 279.00 | 2 107 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 600.00 | 480 072.00 | 1 648 527.00 | 2 128 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 699.00 | | | -529 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 117.00 | | | -123 117.00 |
DL TOTAL (I) | -642 817.00 | | | -642 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 301.00 | | | 2 281 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 345.00 | | | 2 291 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 527.00 | | | 1 648 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 117.00 | | | -123 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 226.00 | | 26 526.00 | 2 083 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 107 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 107 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 226.00 | | 26 526.00 | 2 083 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 032.00 | 120 013.00 | 1 972.00 | 362 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 032.00 | 120 013.00 | 1 972.00 | 362 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281 302.00 | 91 347.00 | 2 189 955.00 | 2 281 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 345.00 | 101 390.00 | | 2 291 345.00 |