| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 6 949.00 | 28 614.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 280.00 | 5 090.00 | 48 190.00 | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 985.00 | 12 684.00 | 234 301.00 | 246 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 253.00 | 12 684.00 | 306 569.00 | 319 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 543.00 | | | 288 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 569.00 | | | 306 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 543.00 | | 287 543.00 | 287 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 543.00 | | 287 543.00 | 287 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 347.00 | | | 297 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 321.00 | | | 289 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 075.00 | 23 364.00 | 98 021.00 | 147 075.00 |
VI Groupe et associés | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 670.00 | 10 174.00 | 7 496.00 | 17 670.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 543.00 | 164 832.00 | 98 021.00 | 288 543.00 |