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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 005.00 | | 2 400 005.00 | 2 400 005.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 928.00 | | 2 463 928.00 | 2 463 928.00 |
CU Autres participations | 2 400 005.00 | | 2 400 005.00 | 2 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 957.00 | 940 495.00 | | 978 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 051.00 | 59 507.00 | | 521 051.00 |
DH Report à nouveau | -40 831.00 | -32 791.00 | | -40 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 620.00 | -8 039.00 | | 944 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 797.00 | 959 171.00 | | 2 403 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 39 899.00 | | 40 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 9 910.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 131.00 | 52 309.00 | | 60 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 928.00 | 1 011 480.00 | | 2 463 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 380.00 | 8 039.00 | | 15 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 620.00 | -8 039.00 | | 944 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 1 400 005.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 400 005.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |