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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 786.00 | 129 593.00 | 11 193.00 | 140 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 12 452.00 | 3 903.00 | 16 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 463.00 | 156 882.00 | 19 581.00 | 176 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 271.00 | | 646 271.00 | 646 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 735.00 | 156 882.00 | 665 852.00 | 822 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 529.00 | | | -112 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
DL TOTAL (I) | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
EA Autres dettes | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 084.00 | | | 364 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 852.00 | | | 665 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 639.00 | | | 355 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 581.00 | | 13 765.00 | 178 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 882.00 | 176 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 882.00 | 157 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 743.00 | | 12 281.00 | 160 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 484.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 846.00 | 2 919.00 | 15 882.00 | 169 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 008.00 | 2 919.00 | 15 882.00 | 155 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 511.00 | 125 066.00 | 8 445.00 | 133 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 313.00 | 161 829.00 | 4 484.00 | 166 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 085.00 | 355 640.00 | 8 445.00 | 364 085.00 |