| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 738.00 | 1 358.00 | 7 380.00 | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 702.00 | 31 444.00 | 25 258.00 | 56 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 442.00 | 32 802.00 | 385 640.00 | 418 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 092.00 | 21 644.00 | 662 448.00 | 684 092.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 412.00 | 21 644.00 | 997 768.00 | 1 019 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 855.00 | 54 446.00 | 1 383 409.00 | 1 437 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 620.00 | 83 655.00 | | 144 620.00 |
DH Report à nouveau | | -16 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 356.00 | 60 965.00 | | 142 356.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | 125.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 298 130.00 | 155 745.00 | | 298 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 629.00 | 430 421.00 | | 466 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 071.00 | 45 614.00 | | 46 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 157.00 | 164 550.00 | | 361 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 222.00 | 135 059.00 | | 209 222.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 9 326.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 279.00 | 784 970.00 | | 1 085 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 409.00 | 940 715.00 | | 1 383 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 638 423.00 | | 2 638 423.00 | 2 638 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 423.00 | | 2 638 423.00 | 2 638 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 417.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 282.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 94.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 376.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 40.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | 25 405.00 | | 49 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 450.00 | 1 311 701.00 | | 2 646 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 094.00 | 1 250 736.00 | | 2 504 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 356.00 | 60 965.00 | | 142 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 16 247.00 | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 247.00 | | 16 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 43.00 | 14.00 | 125.00 |
6T Sur comptes clients | 22 277.00 | | 633.00 | 22 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 277.00 | | 633.00 | 22 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 402.00 | 43.00 | 647.00 | 22 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 157.00 | 361 157.00 | | 361 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 658 206.00 | 658 206.00 | | 658 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VB T. V. A. | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 421.00 | 83 886.00 | 274 019.00 | 430 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 629.00 | 84 867.00 | 346 954.00 | 466 629.00 |
VI Groupe et associés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 601.00 | 736 220.00 | 18 381.00 | 754 601.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 279.00 | 703 517.00 | 346 954.00 | 1 085 279.00 |