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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 72 860.00 | 363 140.00 | 436 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 015.00 | 72 860.00 | 472 155.00 | 545 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 400.00 | 72 860.00 | 481 539.00 | 554 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 540.00 | -63 754.00 | | -55 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | 8 214.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | -46 875.00 | -54 540.00 | | -46 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 000.00 | 378 715.00 | | 357 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 353.00 | 162 971.00 | | 164 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 3 960.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 482.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 414.00 | 546 127.00 | | 528 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 539.00 | 491 587.00 | | 481 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 980.00 | 45 918.00 | | 41 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 315.00 | 37 704.00 | | 34 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665.00 | 8 214.00 | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 015.00 | | | 545 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 420.00 | 17 440.00 | | 55 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | 17 440.00 | | 55 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 991.00 | 36 703.00 | 29 944.00 | 356 991.00 |
VI Groupe et associés | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 414.00 | 208 126.00 | 29 944.00 | 528 414.00 |