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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 28 064.00 | 14 687.00 | 42 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 2 316.00 | 2 522.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 502.00 | 30 381.00 | 90 121.00 | 120 502.00 |
BT Marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 173 698.00 | | 173 698.00 | 173 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 350.00 | 30 381.00 | 276 969.00 | 307 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | 54 234.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 149.00 | 54 191.00 | | 93 149.00 |
DL TOTAL (I) | 99 074.00 | 113 925.00 | | 99 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 746.00 | 62 718.00 | | 47 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 5 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 41 017.00 | | 51 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 694.00 | 21 772.00 | | 78 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 895.00 | 130 722.00 | | 177 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 969.00 | 244 647.00 | | 276 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 796.00 | | 890 796.00 | 890 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 796.00 | | 890 796.00 | 890 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 90.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 90.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -90.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 14 227.00 | | 29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 470.00 | 649 911.00 | | 903 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 321.00 | 595 720.00 | | 810 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 149.00 | 54 191.00 | | 93 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 502.00 | | 3 000.00 | 117 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 590.00 | | 3 000.00 | 44 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 059.00 | 6 322.00 | | 24 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | 6 322.00 | | 24 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955.00 | 5 043.00 | 912.00 | 5 955.00 |