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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 673.00 | | 348 673.00 | 348 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 276 892.00 | | | 276 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 411.00 | | | 309 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 446.00 | | | 297 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 601.00 | 2 656.00 | 2 801.00 | 2 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801.00 | 2 656.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 2 656.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
VW T.V.A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
ST Autres comptes | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 982.00 | | | 88 982.00 |