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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 252 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 258 337.00 | |
CU Autres participations | | | 252 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 467.00 | 36 352.00 | | 53 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | 17 115.00 | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 76 692.00 | 54 567.00 | | 76 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 284.00 | 109 614.00 | | 88 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 160.00 | 102 160.00 | | 92 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 644.00 | 212 974.00 | | 181 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 337.00 | 267 541.00 | | 258 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 784.00 | 125 691.00 | | 115 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 200.00 | 21 000.00 | | 25 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075.00 | 3 885.00 | | 3 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 125.00 | 17 115.00 | | 22 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 284.00 | 22 424.00 | 65 860.00 | 88 284.00 |
VI Groupe et associés | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 644.00 | 115 784.00 | 65 860.00 | 181 644.00 |