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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 181.00 | 1 193.00 | 1 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693.00 | 181.00 | 1 513.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 634.00 | 181.00 | 72 453.00 | 72 634.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 8 044.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634.00 | 7 569.00 | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 4 367.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 2 261.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 4 155.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 820.00 | 10 783.00 | | 69 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 453.00 | 18 352.00 | | 72 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 1 155.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 236.00 | 15 000.00 | | 16 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602.00 | 6 956.00 | | 14 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 8 044.00 | | 1 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443.00 | | 966.00 | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | 966.00 | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 870.00 | 716.00 | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 870.00 | 716.00 | 27.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |