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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 601.00 | 209 156.00 | 16 445.00 | 225 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 616.00 | 229 156.00 | 616 460.00 | 845 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 442.00 | 229 156.00 | 722 286.00 | 951 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 601.00 | | | 225 601.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | 20 000.00 | 600 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DH Report à nouveau | | -1 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | 34 315.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 649 968.00 | 637 227.00 | | 649 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 242 005.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 585.00 | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 83 882.00 | | 60 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 318.00 | 335 472.00 | | 72 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 286.00 | 972 699.00 | | 722 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 176.00 | 335 472.00 | | 54 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 715.00 | 48 780.00 | 381 495.00 | 332 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 715.00 | 48 780.00 | 381 495.00 | 332 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 174.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 176 084.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -176 084.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 846.00 | -110 543.00 | | -53 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 505.00 | 415 467.00 | | 525 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 765.00 | 381 151.00 | | 512 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 740.00 | 34 315.00 | | 12 740.00 |