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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 653.00 | 5 291.00 | 4 361.00 | 9 653.00 |
040 Immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 976.00 | 5 291.00 | 117 685.00 | 122 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
110 Total général Actif | 200 214.00 | 5 291.00 | 194 922.00 | 200 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |