| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 672.00 | 282.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 797.00 | 7 346.00 | 31 451.00 | 38 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 051.00 | 8 018.00 | 33 032.00 | 41 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
110 Total général Actif | 189 278.00 | 8 018.00 | 181 260.00 | 189 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 584.00 | | | 417 584.00 |
230 Autres produits | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 591.00 | | | 440 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
242 Autres charges externes. | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 127.00 | | | 396 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |