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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 739.00 | | 1 130 739.00 | 1 130 739.00 |
BZ Autres créances | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 817.00 | | 1 244 817.00 | 1 244 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 130 739.00 | | 1 130 739.00 | 1 130 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 127.00 | 262 127.00 | | 262 127.00 |
DH Report à nouveau | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 468.00 | -10 299.00 | | 69 468.00 |
DL TOTAL (I) | 320 215.00 | 251 828.00 | | 320 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 745.00 | 739 000.00 | | 695 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 300.00 | 11 200.00 | | 97 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 720.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 602.00 | 880 532.00 | | 924 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 817.00 | 1 132 360.00 | | 1 244 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 209.00 | 880 252.00 | | 333 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532.00 | 10 299.00 | | 11 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 468.00 | -10 299.00 | | 69 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 739.00 | | | 1 130 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 739.00 | | | 1 130 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 648.00 | 643 648.00 | | 643 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 591.00 | 787 591.00 | | 787 591.00 |