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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 619.00 | 453.00 | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
AP Constructions | 176 624.00 | 36 432.00 | 140 192.00 | 176 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 629.00 | 9 372.00 | 17 256.00 | 26 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | 3 264.00 | 4 545.00 | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 748.00 | 49 689.00 | 286 059.00 | 335 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 970.00 | | 264 970.00 | 264 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 719.00 | 49 689.00 | 551 030.00 | 600 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 846.00 | -4 153.00 | | 75 846.00 |
DL TOTAL (I) | 121 692.00 | 45 846.00 | | 121 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 547.00 | 217 906.00 | | 184 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 969.00 | 195 725.00 | | 166 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 41 659.00 | | 50 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | 6 946.00 | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 337.00 | 462 238.00 | | 429 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 030.00 | 508 085.00 | | 551 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 698.00 | 462 238.00 | | 278 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 620.00 | | 4 128.00 | 331 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 936.00 | | 4 128.00 | 206 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 29 341.00 | | 20 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 357.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 28 983.00 | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 547.00 | 33 908.00 | 138 323.00 | 184 547.00 |
VI Groupe et associés | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 337.00 | 278 698.00 | 138 323.00 | 429 337.00 |