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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 102.00 | 1 048.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 342 405.00 | | 342 405.00 | 342 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 522.00 | 15 491.00 | 114 032.00 | 129 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 476.00 | 31 355.00 | 134 121.00 | 165 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 553.00 | 46 948.00 | 591 605.00 | 638 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 968.00 | 46 948.00 | 783 020.00 | 829 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DH Report à nouveau | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 55 894.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 474 379.00 | 448 294.00 | | 474 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 020.00 | 84 797.00 | | 148 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 426.00 | 45 148.00 | | 20 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 31 862.00 | | 40 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 392.00 | 91 010.00 | | 99 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 641.00 | 252 817.00 | | 308 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 020.00 | 701 112.00 | | 783 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 734.00 | | 115 017.00 | 525 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 638 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 294 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 405.00 | | 1 150.00 | 342 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 329.00 | | 113 867.00 | 183 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 29 585.00 | 2 198.00 | 19 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 29 483.00 | 2 198.00 | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 020.00 | 62 967.00 | 104 800.00 | 148 020.00 |
VI Groupe et associés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 641.00 | 223 588.00 | 104 800.00 | 308 641.00 |