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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 986.00 | 2 013.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 794.00 | 16 809.00 | 41 985.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 793.00 | 17 795.00 | 43 998.00 | 61 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 140.00 | 5 000.00 | 41 140.00 | 46 140.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 547.00 | 5 000.00 | 121 547.00 | 126 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 339.00 | 22 795.00 | 165 545.00 | 188 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
DL TOTAL (I) | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 809.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 986.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |